中聯(lián)重科：今年經(jīng)營性現(xiàn)金流達(dá)到歷史最好水平

上證報(bào)訊中聯(lián)重科12月3日在互動平臺上回答投資者提問時(shí)表示，今年公司經(jīng)營性現(xiàn)金流已達(dá)到歷史最好水平，目前新老業(yè)務(wù)回款情況良好，公司具備較強(qiáng)的自身造血能力，所以預(yù)計(jì)未來幾年有息負(fù)債規(guī)模不會增加。

此外，公司近期發(fā)行了20億元公司債，目的是備付2019年到期的90億中期票據(jù)。公司持有較多現(xiàn)金一是因?yàn)槟壳肮こ虣C(jī)械行業(yè)處于上升通道，營運(yùn)資金需求將加大，同時(shí)技改投入也需要資金；二是因?yàn)楣揪劢构こ虣C(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械，積極尋求通過外延式發(fā)展進(jìn)一步提升企業(yè)技術(shù)能力和競爭力的機(jī)會，需要有資金準(zhǔn)備。通過閑置資金進(jìn)行短期理財(cái)，主要是為了在保證流動性的同時(shí)覆蓋資金成本。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。