國債期貨大概率上轉(zhuǎn)入震蕩

上周五國債期貨早盤高開震蕩，午后回落，收盤漲跌不一。其中，5年期國債期貨主力合約TF1812報收于97.650,漲幅0.04%，最高97.840，最低97.590，成交量7444手，持倉量15161手，日增倉574手;10年期國債期貨主力合約T1812報收于94.645，跌幅0.06%，最高94.975，最低94.525，成交量3.98萬手，持倉量51682手，日減倉1202手;2年期國債期貨主力合約TS1812報收于99.310，漲幅0.07%，最高99.380，最低99.290，成交量464手，持倉量3359手，日減倉121手。上周央行超預(yù)期開展MLF操作，資金面延續(xù)寬松態(tài)勢。周五銀存間質(zhì)押式回購利率悉數(shù)下跌，Shibor漲跌互現(xiàn)，短端繼續(xù)走低。

本周（8月25日-8月31日）央行公開市場有1700億元逆回購到期，周一和周二分別到期1200億元和500億元。此外，央行、財政部8月27日將進行1000億元國庫現(xiàn)金定存招標(biāo)，期限3個月。當(dāng)前在無有效因素的推動下，國債期貨大概率上轉(zhuǎn)入震蕩為主。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。