美聯(lián)儲(chǔ)偏鷹引發(fā)的不確定性使美國國債波動(dòng)大增 或創(chuàng)下自2009年來最高,美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)收緊政策,對相關(guān)影響的不確定性拖累國債收益率,美國國債或?qū)⒊霈F(xiàn)十多年來波動(dòng)最劇烈的一年。2022年迄今已有95個(gè)交易日,10年期美國國債收益率單日交易幅度至少為10個(gè)基點(diǎn)的有50日。這使今年全年有望超過130日,這將是自2009年以來的最高水平。收益率在隔夜大跌后,周四小幅走高。西太平洋銀行駐悉尼固定收益研究主管Damien McColough說,由通脹引發(fā)的政策緊縮靠前發(fā)力,對中期經(jīng)濟(jì)增長的影響存在極大的不確定性。美國債券的波動(dòng)反映了股市的波動(dòng),投資者幾乎沒有避難所。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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