策暖風(fēng)頻吹 上海國資改革概念股發(fā)力

近期A股市場日均成交金額及換手率持續(xù)低企，在監(jiān)管從嚴(yán)的背景下，市場情緒短期仍偏謹(jǐn)慎。昨日上海國資改革概念股午后走強(qiáng)，中安消漲9.46%，強(qiáng)生控股漲逾6%，亞通股份、隧道股份、上海九百、交運(yùn)股份也漲幅居前。

近期關(guān)于國資改革方面的政策頻傳，不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，今年下半年，供給側(cè)改革和穩(wěn)增長壓力將加大國資改革的緊迫性，國改提速刻不容緩，其中上海國資改革成為地方國改的排頭兵，因此相關(guān)概念股值得關(guān)注。

上海國改概念股發(fā)力

昨日上證綜指再度收陽，站穩(wěn)在3000點(diǎn)之上，題材股也全面反彈。上海國資改革概念股在午后拉升走強(qiáng)，成為盤面一大亮點(diǎn)。其中，擬17億并購三公司拓展主業(yè)的中安消大漲9.46%；強(qiáng)生控股早盤低開震蕩，午后14時(shí)之后突然拉升，一度漲逾9%，收盤漲6.46%。其他上海國改概念股也跟隨發(fā)力，亞通股份、隧道股份、上海九百、交運(yùn)股份均漲超2%。

此外，深圳國資改革概念股昨日也有所動(dòng)作，深天地直接封漲停，深圳燃?xì)?、深深寶A和深振業(yè)A等的漲幅居板塊前列。

近期關(guān)于國資改革（尤其是上海國資改革）方面的政策暖風(fēng)頻吹，這使上海國改概念股蠢蠢欲動(dòng)。8月以來，總共有10只相關(guān)概念股漲幅超過10%。

其中長江投資以26.77%的漲幅領(lǐng)先，公司實(shí)際控制人為上海市國資委，是典型的上海國企改革重要標(biāo)的，公司立足綜合物流，近年來布局氣象、金融、基建等板塊，業(yè)績穩(wěn)步增長，預(yù)告今年上半年凈利潤增長200%。

強(qiáng)生控股以21.82%的月度漲幅緊隨其后，公司業(yè)務(wù)包括出租車、租賃、汽車服務(wù)、旅游、地產(chǎn)等多個(gè)方面，按照上海國資委“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，強(qiáng)生控股未來有望成久事集團(tuán)核心資產(chǎn)的上市平臺(tái)。

而中安消在前日復(fù)牌漲停之后，昨日再漲9.46%，8月以來漲幅為20.39%。此外，華誼集團(tuán)、交運(yùn)股份、嘉寶集團(tuán)、天宸股份、云賽智聯(lián)、申通地鐵和上海九百8月以來漲超10%。

國改概念

或成下半年“風(fēng)口”

近期上海國資改革動(dòng)作頻頻，使上海國改概念股有望站在下半年的風(fēng)口。6月28日晚間，外高橋公告浦東新區(qū)國資改革，公司實(shí)際控制人浦東新區(qū)國資委擬將浦東新區(qū)國資委所持外高橋資管公司100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至上海浦東投資控股有限公司。

7月18日，上海市國資委兩委召開三季度工作會(huì)議，提出努力掀起新一輪國資國企改革新高潮，預(yù)計(jì)在整體上市與資產(chǎn)注入、法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、混改上會(huì)進(jìn)一步加大力度。

7月21日，人民日報(bào)刊登上海市委書記韓正的講話稱，改革攻堅(jiān)，要以重大任務(wù)為抓手，以上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)為突破口，深入推進(jìn)各項(xiàng)改革的綜合配套、系統(tǒng)集成。

8月2日，《人民日報(bào)》發(fā)文高度肯定上海國改成果，并稱上海計(jì)劃在2016年底基本完成市國資委系統(tǒng)企業(yè)集團(tuán)公司制改革，國企改革逐步落地。據(jù)悉，在滬企的示范作用下，廣州、重慶、山東等省市也開始著力推進(jìn)國企改革的落實(shí)工作。

不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，今年下半年，供給側(cè)改革和穩(wěn)增長壓力將加大國資改革的緊迫性，國改提速刻不容緩，其中上海國資改革成為地方國改的排頭兵，因此相關(guān)概念股值得關(guān)注。

中原證券認(rèn)為，8月市場依舊維持弱勢震蕩格局，以結(jié)構(gòu)性行情為主，板塊走向分化。伴隨監(jiān)管趨嚴(yán)以及臨近中報(bào)發(fā)布，純題材概念性小盤股的高估值壓力將更加顯現(xiàn)，難以再受到市場持續(xù)追捧，因此堅(jiān)持認(rèn)為國企改革是貫穿整個(gè)下半年的投資主線，建議持續(xù)關(guān)注，尤其是上海和廣東兩地的國企標(biāo)的。

華金證券稱，上海國資改革帶來的增量規(guī)模龐大，改革受益預(yù)期強(qiáng)烈，建議遵循以下思路挑選投資標(biāo)的，包括：國資集團(tuán)旗下唯一上市平臺(tái)；所屬集團(tuán)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)核心資產(chǎn)上市，旗下上市平臺(tái)存在業(yè)務(wù)布局整合預(yù)期；已經(jīng)參與兩大國資流動(dòng)平臺(tái)股權(quán)劃轉(zhuǎn)，存在推進(jìn)混合所有制改革和進(jìn)行資本運(yùn)作的預(yù)期；受益于上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)和建設(shè)具有全球影響力科創(chuàng)中心的國家戰(zhàn)略。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。